基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，所以简单说你现在的资产=净值X份数。每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场行情报价；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  累计净值和单位净值有啥不一样的区别呢？累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考是依据，它们之间有以下的区别：累计净值和单位净值有啥不一样的区别 1、定义不同：单位净值指的…

  累计净值，也是历史净值，是自该基金发行后的收益情况。最新净值是指该基金当天收市后的基金价格。那么基金单位净值和累计净值有什么区别？基金单位净值和累计净值有什么区…

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